OFICINA EJECUTIVA DE TESORERIA

PRESENTACION

La Oficina Ejecutiva de Tesorería, es el órgano encargado de ejecutar y conducir las acciones del Sistema de Tesorería en la UNU, en concordancia con los dispositivos legales pertinentes.-Depende de la Oficina General de Administración y está a cargo de un profesional de carrera, no docente.

FUNCIONES

• Programar, dirigir, coordinar y controlar las acciones relativas al flujo de fondos, títulos y valores de la Institución.
• Coordinar con las dependencias de la UNU, lo referente con la parte económica, financiera y presupuestal en cumplimiento de los fines y objetivos establecidos por la institución.
• Elaborar la información que de acuerdo a la normatividad vigente le compete para su remisión a la Dirección Nacional de Tesoro Público u otras instancias pertinentes.
• Autorizar los comprobantes de pago.
• Firmar títulos y valores.
• Efectuar el control previo de la documentación referente a ingresos y gastos.
• Efectuar periódicamente arqueos de caja, en coordinación con la Oficina Ejecutiva de Contabilidad y la Oficina General de Administración.
• Girar y firmar los cheques de la institución así como controlar y evaluar los estados de cuenta.
• Dirigir, controlar y hacer cumplir las normatividad vigente del Sistema de Tesorería.
• Mantener actualizado y ejecutar el control previo y de calidad en la información del Sistema Integrado de Administración Financiera.
• Supervisar, controlar y evaluar las actividades del área de Caja.
• Las demás funciones que le sean asignadas por la Dirección General de Administración.